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嘉实增强信誉定时敞开债券资基金2019年第2次收益分配布告
unibet官网网 时刻: 2019-06-21 14:50:05 来历:unibet官网网

[unibet官网网21日讯]
布告送出日期:2019 年 6 月 21 日
1 布告基本信息
基金称号 嘉实增强信誉定时敞开债券型证券出资基金
基金简称 嘉实增强信誉定时债券
基金主代码 000005
基金合同生效日 2013 年 3 月 8 日
基金处理人称号 嘉实基金处理有限公司
基金托管人称号 我国工商银行股份有限公司
布告依据 《证券出资基金信息发表处理办法》、《嘉
实增强信誉定时敞开债券型证券出资基金基
金合同》、《嘉实增强信誉定时敞开债券型
证券出资基金招募阐明书》等。
收益分配基准日 2019 年 6 月 7 日
基准日基金比例净值
(单位:元) 1.032
基准日基金可供分配利润
(单位:元) 2,216,903.79
截止收益
分配基准
日的相关
目标 截止基准日依照基金合同
约好的分红比例核算的应
分配金额(单位:元)
0.01503
本次分红计划(单位:元/10 份基金份
额)
0.1510
有关年度分红次数的阐明 本次分红为 2019 年的第2次分红
注:(1)截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额为每份基金比例应分
配金额 0.01503 元,即每 10 份基金比例应分配金额 0.1503 元;(2)本次实践分红计划为
每 10 份基金比例发放盈利 0.1510 元。
2 与分红相关的其他信息
权益挂号日 2019 年 6 月 25 日
除息日 2019 年 6 月 25 日
现金盈利发放日 2019 年 6 月 26 日
分红目标 权益挂号日在本公司挂号在册的本基金比例持有人
盈利再出资相关事项的阐明
出资者挑选盈利再出资方法的,现金盈利转化为基金
比例的基金比例净值基准日为 2019 年 6 月 25 日,基
金比例挂号过户日为 2019 年 6 月 26 日。盈利再出资
的基金比例可换回开始日为本基金的下一个敞开日。
税收相关事项的阐明 依据国家相关规定,基金向出资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的阐明 本次分红免收分红手续费;
挑选盈利再出资方法的出资者,其现金盈利所转化的
基金比例免收申购费用。
3 其他需求提示的事项
(1)本次收益分配布告现已本基金托管人我国工商银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致unibet注册改变,不会改变本基金的危险收益特征,不会降
低基金出资危险或进步基金出资收益。
(3)假如出资者未挑选详细分红方法,本公司注册挂号体系将其分红方法默许
为现金方法,出资者可经过查询了解本基金现在的分红设置状况。
(4)出资者能够在上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻
内到本基金出售网点修正分红方法。本次分红方法将依照出资者在权益挂号日
之前最终一次挑选的分红方法为准。出资者能够到出售网点或经过本公司承认
分红方法是否正确,如不正确或期望修正分红方法的,敬请于 2019 年 6 月
21 日、6 月 24 日到本基金出售网点处理改变手续。
(5)出资者能够经过以下途径咨询、了解本基金有关概况:
①嘉实基金处理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-
8800。
②基金代销组织:我国工商银行股份有限公司、我国银行股份有限公司、我国
建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中
信银行股份有限公司、我国民生银行股份有限公司、上海乡村商业银行股份有
限公司、北京乡村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、江苏银行
股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、河北银行
股份有限公司、江苏昆山乡村商业银行股份有限公司、姑苏银行股份有限公司、
杭州联合乡村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴
瑞丰乡村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、浙江乐清乡村商业
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