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富国我国中小盘(香港上市)基金2019年第一次收益分配布告
unibet官网网 时刻: 2019-06-21 14:49:20 来历:unibet官网网

[unibet官网网21日讯]
1 布告基本信息
基金称号 富国我国中小盘(香港上市)混合型证券出资基金
基金简称 富国我国中小盘混合(QDII)
基金主代码 100061
基金合同生效日 2012 年 09 月 04 日
基金处理人称号 富国基金处理有限公司
基金托管人称号 我国工商银行股份有限公司
布告依据
《中华公民共和国证券出资基金法》 及配套法规、《富国我国
中小盘(香港上市)混合型证券出资基金基金合同》、《富国中
国中小盘(香港上市)混合型证券出资基金招募阐明书》及其
更新
收益分配基准日 2019 年 06 月 14 日
截止收益分配基准
日的相关目标
基准日基金比例净
值 (单位: 公民币
元)
1.635
基准日基金可供分
配赢利(单位:公民
币元)
151,994,417.00
截止基准日依照基
金合同约好的分红
比例核算的应分配
金额(单位:公民币
元)
30,398,883.40
本次分红计划(单位:元/10 份基金比例) 0.80
有关年度分红次数的阐明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
注:本次收益分配计划经基金处理人核算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益挂号日 2019 年 06 月 24 日
除息日 2019 年 06 月 21 日(场外)
现金盈余发放日 2019 年 07 月 01 日
分红目标 权益挂号日在本基金注册挂号组织挂号在册的本基金
基金比例持有人。
盈余再出资相关事项的阐明
挑选盈余再出资方法的出资者所得再出资基金比例的
核算基准为 2019 年 06 月 21 日的基金比例净值, 自 2019
年 06 月 26 日起出资者能够处理该部分基金比例的查询、
换回等事务。
税收相关事项的阐明 依据财政部、国家税务总局相关规定,基金向出资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的阐明 本基金本次分红免收分红手续费。挑选盈余再出资方法
的出资者其盈余所转化的基金比例免收申购费用。
3 其他需求提示的事项
3.1 权益挂号日前一工作日请求申购的基金比例不享有本次分红权益,该日请求换回的
基金比例享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方法分为现金分红与盈余再出资。出资者能够在每个基金敞开日的
买卖时刻内到出售网点或以出售组织供给的其他方法修正分红方法,本次分红承认的方法
将依照出资者在权益挂号日之前(权益挂号日 2019 年 06 月 24 日请求设置的分红方法对
当次分红无效)最终一次挑选的分红方法为准。关于未挑选详细分红方法的出资者,本基
金默许的分红方法为现金方法。
3.3 出资者能够登陆富国基金处理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金
处理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国一致,均免远程费)进行相关咨
询。
3.4 危险提示
本基金分红并不改变本基金的危险收益特征,也不会因而下降基金出资危险或进步基
金出资收益。本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基
金必定盈余,也不确保最低收益。敬请出资者留意出资危险。
富国基金处理有限公司
2019 年 06 月 21 日

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