首页>>新闻详细
招商招兴3个月定期开放基金2019年度第一次分红公告
unibet官网网 时间: 2019-06-21 14:46:23 来源:unibet官网网

[unibet官网网21日讯]
公告送出日期:
2019 年 6 月 21 日
1、公告基本信息
基金名称 招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商招兴 3 个月定开债发起式
基金主代码 002756
基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招兴 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招兴 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 6 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商招兴 3 个月定开债发起式 A
招商招兴 3 个月定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 002756 002757
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1046 1.1041
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
103,108,405.73 946.73
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
20,621,681.15 189.35
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.36
0.35
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不
低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润
*20%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 25 日
除息日 2019 年 6 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人红利再投资相
关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:
2019 年 6 月 25 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019 年 6 月 27 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利
再投资的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 6 月
26 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于
2019 年 6 月 26 日直接计入其基金账户,并自 2019 年 6 月
26 日起计算持有天数。2019 年 6 月 27 日起投资者可以查询、
赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的
投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份
额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的
基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出
的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一
次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权
益登记日前一日的交易时间结束前(即 2019 年 6 月 24 日
15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一
个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分
配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红
方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-
9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相
关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2019 年 6 月 21 日

188bet www.188bet.com bwin 平博 unibet 明升 188bet uk Ladbrokes 德赢vwin 188bet m88.com w88 平博88 uedbet体育 188bet 188bet 威廉希尔 明升体育app 平博88 M88 Games vwin德赢 uedbet官网 bodog fun88 188bet
微博 微信