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泓德裕荣纯债债券型证券出资基金分红布告
unibet官网网 时刻: 2019-06-21 14:45:37 来历:unibet官网网

[unibet官网网21日讯]
1.布告基本信息
基金称号 泓德裕荣纯债债券型证券出资基金
基金简称 泓德裕荣纯债债券
基金主代码 002734
基金合同收效日 2016 年 8 月 15 日
基金处理人称号 泓德基金处理有限公司
基金托管人称号 我国工商银行股份有限公司
布告依据
《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基
金运作处理办法》、《证券出资基金信息发表处理办法》等法
律法规有关规定及《泓德裕荣纯债债券型证券出资基金基金
合同》、《泓德裕荣纯债债券型证券出资基金招募阐明书》的
约好。
收益分配基准日 2019 年 6 月 17 日
部属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券 A 泓德裕荣纯债债券 C
部属分级基金的买卖代码 002734 002735
截止收益分配基
准日的相关目标
部属分级基金的
相关目标
基准日基金比例净值(单
位:人民币元) 1.146 1.064
基准日可供分配利润(单
位:人民币元) 307,395,752.88 555,797.06
本次基金分红计划 (单位: 元/10 份基金份
额) 0.50 0.25
有关年度分红次数的阐明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注:依据本基金基金合同规定:
1)在契合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》收效不满 3 个月可不进行收益分配;
2)本基金收益分配方法分两种:现金分红与盈余再出资,出资者可挑选现金盈余或将现金盈余自动转
为基金比例进行再出资;若出资者不挑选,本基金默许的收益分配方法是现金分红;
3)基金收益分配后基金比例净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金比例净值减去每单位基
金比例收益分配金额后不能低于面值;
4)同一类别每一基金比例享有平等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益挂号日 2019 年 6 月 24 日
除息日 2019 年 6 月 24 日
现金盈余发放日 2019 年 6 月 26 日
分红目标 权益挂号日在本基金注册挂号组织挂号在册的本基金整体比例持有人。
盈余再出资相关事项
的阐明
盈余再出资日为 2019 年 6 月 24 日,挑选盈余再出资方法的出资者,其盈余将按 2019 年
6 月 24 日的基金比例净值转换为基金比例,上述基金比例将于 2019 年 6 月 25 日直接计
入其基金账户,2019 年 6 月 26 日起能够查询、换回。
税收相关事项的阐明
依据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于敞开式证券出资基金有关
税收问题的告诉》及财税【2008】1 号《关于企业所得税若干优惠政策的告诉》的规
定,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的阐明 本次分红免收分红手续费, 挑选盈余再出资方法的出资者其由盈余所转投的基金份
额免收申购费用。
3.其他需求提示的事项
1)权益挂号日请求申购或转入的基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
2)权益挂号日请求申购或转入的金额以权益挂号日除权后的基金比例净值为核算基准承认申购或转入
的比例。
3)本基金收益分配方法分两种:现金分红与盈余再出资,出资者可挑选现金盈余或将现金盈余自动转
为基金比例进行再出资;若出资者不挑选,本基金默许的收益分配方法是现金分红。
4)出资者能够在基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法,本次分红承认的方法将依照出资
者在权益挂号日之前(不含权益挂号日)最终一次挑选成功的分红方法为准。请出资者到出售网点或经过
本基金处理人客户服务中心承认分红方法是否正确,如不正确或期望修正分红方法的,请必须在权益挂号
日之前(不含权益挂号日)到出售网点处理改变手续。
5)本基金比例持有人及期望了解本基金其他有关信息的出资者,能够登录本基金处理人网站
(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话(4009-100-888)咨询相关事宜。
6)权益挂号日和盈余发放日注册挂号人不接受出资者基金转托管、非买卖过户等事务等请求。
危险提示:本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保本基金一
定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩不代表未来成绩,敬请广阔出资者留意出资危险,理性出资。
泓德基金处理有限公司
2019 年 6 月 21 日

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