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关于广发景华纯债债券型证券出资基金分红布告
unibet官网网 时刻: 2019-06-21 14:44:59 来历:unibet官网网

[unibet官网网21日讯]
1 布告基本信息
基金称号 广发景华纯债债券型证券出资基金
基金简称 广发景华纯债
基金主代码 003819
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
基金处理人称号 广发基金处理有限公司
基金托管人称号 兴业银行股份有限公司
布告依据 《中华人民共和国证券出资基金法》及其配套法规、《广发景华纯债债券型证券出资基金基金
合同》、《广发景华纯债债券型证券出资基金招募阐明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 14 日
有关年度分红次数的阐明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
截止收益分配基准日的相关目标 基准日基金比例净值(单位:元) 1.0332
基准日基金可供分配利润(单位:元) 12,453,670.67
本次分红计划(单位:元/10 份基金比例) 0.100
2 与分红相关的其他信息
权益挂号日 2019 年 6 月 25 日
除息日 2019 年 6 月 25 日(场外)
现金盈余发放日 2019 年 6 月 27 日
分红目标 权益挂号日在本公司挂号在册的本基金比例的整体持有人
盈余再出资相关事项的阐明 挑选盈余再出资方法的出资者由盈余转得的基金比例将以 2019 年 6 月 25 日
的基金比例净值为核算基准承认,本公司对盈余再出资所得的基金比例进行承认并告诉各出售组织。
2019 年 6 月 27 日起出资者能够查询、换回。
税收相关事项的阐明 依据相关法令法规规则,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的阐明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需求提示的事项
1、权益挂号日请求申购的基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回的基金比例享有本次分红
权益。
2、关于未挑选详细分红方法的出资者,本基金默许的分红方法为现金方法。
3、出资者能够在基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法,本次分红承认的方法将依照出资者
在权益挂号日之前(不含 2019 年 6 月 25 日)最终一次挑选的分红方法为准。请出资者到出售网点或经过
本公司客户服务中心:95105828(免远程话费)或 020-83936999 承认分红方法是否正确,如不正确或希
望修正分红方法的,请必须在规则时刻前到出售网点处理改变手续。
4、主张基金比例持有人在修正分红方法后,在 T+2 日(请求修正分红方法之日为 T 日)后(含 T+2 日)
向出售网点或本公司承认分红方法的修正是否成功。
危险提示:本基金分红并不改变本基金的危险收益特征,也不会因而下降基金出资危险或进步基金出资收
益。本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最
低收益。敬请出资人留意出资危险。出资者欲了解有关分红的状况,可到处理事务的当地出售网点查询,
也能够登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免远程话费)或
020-83936999 咨询相关事宜。
特此布告。
广发基金处理有限公司
2019 年 6 月 21 日

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